丰禾娱乐城官网:2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR瑞金债 : 2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分.

时间:2020年06月30日 12:25:43 中财网
原标题:2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR瑞金债 : 2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分..

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2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告


发行人



主承销商


二〇二〇年六月

1


华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)作为
2016年瑞金市城市
发展投资集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)的主承销商,按照“发
改办财.
[2011]1765号”文的有关规定,对瑞金市城市发展投资集团有限公司
(以下简称“发行人”)在
2019年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,
并出具本报告。


本报告的内容及信息源于瑞金市城市发展投资集团有限公司对外公布的《瑞
金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年年度报告》等相关公开信息披
露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券提供的其他材料。

华融证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析,均不表明其对本期债券的投
资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺
或声明。


2


一、发行人基本情况
公司名称:瑞金市城市发展投资集团有限公司
住所:江西省瑞金市经济技术开发区金龙大道东侧国资公司标准厂房
B助
2


法定代表人:邱海山
注册资本:500,000,000 元
经营范围:工程项目的建设与管理;工程项目的投资开发、工程咨询服务;

土地开发与整理;对基础产业、支柱产业、高新技术产业进行投资、经营管理;
房地产开发;工程机械设备的租赁;股权投资;瑞金口岸作业区的建设及建成后
的运营(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。


二、本期债券基本要素

债券全称
2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
债券简称
PR瑞金债(上海证券交易所),16瑞金债(银行间市场)
债券存续期
2016年
9月
6日至
2023年
9月
6日
债券期限和利率
7年;4.13%(固定利率)
发行规模
12亿元
债券余额
9.60亿元
还本付息方式每年付息一次,分期还本,自存续期
3年-7年分别偿还债券
本.
20%,到期利息随本金一起支付。

担保情况不可撤销连带责任担保
信用级别
AA-(主体评级)
AA+(债券评级)
债券上市地点及代码
139226.SH(上交所);1680353.IB(银行间)

三、发行人履约情况
(一)办理上市或交易流通情况
发行人已按照
2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明

3


书的约定,在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市
或交易流通申请。本期债券于
2016年
9月
20日于银行间市场上市,简称“16
瑞金债”,证券代码为“1680353”;本期债券于
2016年
10月
24日于上海证券交
易所上市,简称“
16瑞金债”,证券代码为“
139226”,在分期偿还本金后,证券
简称变更为“PR瑞金债”。


(二)付息和分期偿还本金情况

本期债券的付息日为
2017年至
2023年每年的
9月
6日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。本期债券的兑付日为
2019年至
2023
年每年的
9月
6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日)。

截至本报告披露之日,发行人已于
2019年
9月
6日按时足额支付第三计息年度
的利息和发行总额
20%的本金,并在中国债券信息网和上海证券交易所网站进行
披露。


(三)募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书约定,本期债券募集资.
12亿元,其中
3亿元用
于瑞金经济开发区现代电子商务产业园建设项目,9亿元用于瑞金市商贸物流园
项目。截至
2019年
12月
31日,本期债券募集资金已按照原计划逐步落实使用,
募集资金已全部使用完毕。


(四)发行人信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告等相关信息已在中国债券信
息网、上海证券交易所等网站披露,2019年至今信息披露情况如下:

公告日期公告名称
2020-06-22 16瑞金债
:联合资信评估有限公司关于推迟出具瑞金市城市发展投资集团
有限公司
2020年跟踪评级报告的公告
2020-04-29 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年年度报告

4


公告日期公告名称
2020-04-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年年度报告摘要
2020-04-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年年度财务报表及附佐
2020-04-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年年度报告
2020-04-28 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司董事
,监事,董事长发生变动
的公告
2020-04-28 PR瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司董事
,监事,董事长发生变动
的公告
2019-08-30 16瑞金债
:2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券分期偿还本
金公告
2019-08-30 16瑞金债
:2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券付息公告
2019-08-29 16瑞金债
:2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券付息公告和
分期偿还本金公告
2019-08-29 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年半年度报告
摘要
2019-08-29 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年半年度报告
2019-08-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年半年度财务报表及附
注(含担保人
)
2019-08-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年半年度报告
2019-08-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年半年度报告摘要
2019-08-29 PR瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年半年度报
告摘要
2019-08-29 PR瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2019年半年度报

2019-07-03瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度报告
(以此为准
)
2019-07-03瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度报告摘要
(以此为
准)
2019-07-03 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度财务报
表及附佐
(含担保人
)
2019-07-03 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度报告
(以此为准
)
2019-07-03 16瑞金债
:关于瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年年度
报告的更正公告
2019-07-03 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度报告摘
要(以此为准
)
2019-07-03 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度财务报
表及附佐
(含担保人
)
2019-07-03 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度报告
(以此为准
)
2019-07-03 16瑞金债
:关于瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年年度
报告的更正公告
2019-07-03 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度报告摘
要(以此为准
)

5


公告日期公告名称
2019-06-28 2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告
(2018年度)
2019-06-28 16瑞金债
:2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券债权代理事
务报告(2018年度)
2019-06-28 2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告
(2018年度)
2019-06-28 16瑞金债
:2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券债权代理事
务报告(2018年度)
2019-06-24瑞金市城市发展投资集团有限公司跟踪评级报告
2019-06-24瑞金市城市发展投资集团有限公司跟踪评级报告
2019-06-21 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司跟踪评级报告
2019-06-21 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司跟踪评级报告
2019-06-14 2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年度发行人履约
情况及偿债能力分析报告
2019-06-14瑞金市城市发展投资集团有限公司董事长涉嫌严重违纪违法被调查公告
2019-06-14 2016年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年度发行人履约
情况及偿债能力分析报告
2019-06-14瑞金市城市发展投资集团有限公司董事长涉嫌严重违纪违法被调查公告
2019-06-13 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司董事长涉嫌严重违纪违法被
调查公告
2019-06-13 16瑞金债
:瑞金市城市发展投资集团有限公司董事长涉嫌严重违纪违法被
调查公告
2019-04-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度财务报表及附佐
2019-04-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度报告
2019-04-29瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债
2018年年度报告摘要

(五)发行人最新债券发行情况
本期债券发行后,发行人及子公司未发行其他债券产品。

四、发行人偿债能力
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人
2019年度的财务报

告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,以下财务数据均引自上述
审计报告。

(一)偿债能力财务指标分析

单位:万元

6


项目
2019年
12月
31从
2018年
12月
31日同比增减
变动比例超过
30%的
原因
资产总计
1,813,990.88 1,545,911.74 17.34%
负债总计
1,213,064.19 959,705.72 26.40%
所有者权益
总计
600,926.69 586,206.02 2.51%
流动比率
3.81 6.34 -39.85%
公司本年末流动负债
较上年末增加,主要
为应付瑞金市财政局
的款项
速动比率
0.85 1.27 -32.56%
公司本年末流动负债
较上年末增加
资产负债率
66.87 62.08 7.72%

注:(1)流动比率
=流动资产
/流动负债
100%

(2)速动比率
=(流动资产
-存货)
/流动负债
100%
(3)资产负债率
=负债合计
/资产总计
100%
截至
2019年
12月
31日,发行人总资产为
1,813,990.88万元,较上年末增帹
17.34%;所有者权益
600,926.69万元,较上年末增帹
2.51%。发行人的总资产与
净资产较上年同期均有所增长,经营实力不断增强,抗风险能力逐步提高,为持
续还本付息提供了保障。

1、短期偿债能力分析
3.81和
0.85,其中流动比率较上年末的
6.34下降了


39.85%,速动比率较上年末的
1.27下降了
32.56%。发行人
2019年流动比率和速
动比率下降主要系报告期末公司流动负债较上年末增加所致。截至
2019年
12月
31日,发行人货币资金余额为
15.92亿元,其中受限货币资金金额为
3.32亿元,
短期借款余额为
1.00亿元,一年内到期的非流动负债余额为
4.76亿元,从总体
上看,发行人短期内仍具有较强的还本付息能力。

7


2、长期偿债能力分析
截至
2019年
12月
31日,发行人的资产负债率为
66.87%,较
2018年
12月
31日同比上升了
7.72%。总体而言,申博亚洲娱乐官网登入务配臵较为合理,偿债能力良好。

(二)发行人盈利能力及现金流情况

单位:万元

项目
2019年
2018年同比增减变动比例超过
30%的原因
营业总收入
56,048.88 53,191.13 5.37%
归属于母公司股东的
净利润
13,793.65 16,383.17 -15.81%
经营活动产生的现金
流量净额
18,022.59 -31,880.40 156.53%
公司本年收到财政往来款
增加
投资活动产生的现金
流量净额
-7,094.52 -16,012.60 55.69%
公司
2018年公司光伏电站
建设进行投资,
2019年公司
光伏电站转固,固定资产投
资相较减少
筹资活动产生的现金
流量净额
19,027.94 -42,345.20 144.94%
公司本年融入资金大于归
还本金资.


2019年度,发行人经营性活动产生的净现金流量净额较上年大幅增加,主
要原因为公司本年收到财政往来款增加;发行人投资活动产生的现金流量净额较
上年大幅增加,主要原因为公司
2018年公司光伏电站建设进行投资,
2019年公
司光伏电站转固,固定资产投资相较减少;发行人筹资活动产生的现金流量净额
较上年大幅减少,主要原因为公司本年融入资金大于归还本金资金。


截至
2019年
12月
31日,发行人现金及现金等价物余额为
12.60亿元,总体
来说,发行人现金余额较为宽裕,足以满足发行人的日常投资经营活动。


(三)担保人情况

8


本期债券由赣州发展投资控股集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销
的连带责任保证担保,截至本报告出具日,担保人受新冠疫情影响,
2019年度
财务报告的编制工作尚在进行中,尚未披露。


(四)发行人新发行公司债券对偿债能力的影响

除本期债券外,发行人及全资或控股子公司无已发行尚未兑付的其他企业
(公司)债券。


以上情况,特此公告(以下无正文)

9


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